Отчёт формируется в рублях и в валюте. Данные о движениях в валюте приведены справочно, оборот включён в рублёвые суммы. Данные по валюте можно вывести суммировано (по всем валютам) и отдельно по каждой валюте.
Отчёт можно формировать на основании данных о движениях по любым балансовым и забалансовым счетам учёта, где есть субконто "Движение денежных средств".
Отчёт позволяет настроить детализацию для самых требовательных руководителей. Отчёт можно выводить в рублях с точностью до копейки, в тысячах рублей, в миллионах рублей. Также в отчёте предусмотрена возможность управления количеством уровней группировок выводимых в отчёт. Т.е. если у вас в справочнике "Движение денежных средств" большое количество уровней, а для руководителя имеют смысл только 2 первых уровня, вы можете сформировать отчёт только по 2 уровням справочника. А если, к примеру, для бухгалтера имеют значение все уровни, в этом случае отбор по уровням групп следует отключить.
Для всех ячеек отчёта имеется расшифровка (при нажатии на ячейку, формируется отчёт о проводках составляющих сумму ячейки). В качестве расшифровки выступает "Отчёт по проводкам".
ВНИМАНИЕ! В отчёте по проводкам итоговые данные могут не совпадать с данными основного отчёта. Это обусловлено невозможностью детальных настроек в фильтре отчёта по проводкам.
2.Порядок работы с обработкой.
2.1.Настройка основных параметров.
Для формирования отчёта о движении
средств необходимо:
- Для конфигураций с разделителем учёта, выбрать разделитель учёта (фирму) по которому необходимо выполнить анализ или установить флажок «По всем» для анализа по всем фирмам;
- Выбрать период, за который необходимо проанализировать движение денежных средств.
- Выбрать счета учёта. Это могут быть стандартные счета учёта движения денежных средств:
- Расчётные счета (сч. 51)
- Валютные счета (сч.52)
- Касса организации (сч. 50.1)
- Касса организации в валюте (сч. 50.11)
- Выбрать периодичность отчёта. В качестве значений
периодичности могут выступать стандартные периоды:
- период в целом (выбранный в п.2)
- день;
- неделя;
- декада;
- месяц;
- квартал;
- год;
Следует иметь ввиду, что если выбранный в п.2 период меньше заданной периодичности, отчёт будет работать как со значением «Период в целом».
- Выбрать разрезы деятельности. Отбор статей для формирования отчёта производится в соответствии со значением указанным в справочнике «Движения денежных средств».
- Настроить степень необходимой детализации. По умолчанию, при формировании отчёта осуществляется группировка в соответствии с иерархической структурой в справочнике «Движения денежных средств». Не всегда такая группировка устраивает всех пользователей. Для более гибкого управления группировкой и детализацией предназначены реквизиты:
- Группировать по разрезам – при выборе этой опции помимо группировки по справочнику осуществляется вышестоящая группировка по разрезу деятельности, указанному в элементах справочника.
- По контрагентам – при выборе этой опции осуществляется дополнительная расшифровка каждой статьи по контрагентам (в тех случаях, где это возможно). При этом обработка позволяет выбрать конкретный список контрагентов, по которым необходимо получать расшифровку, или наоборот, указать список контрагентов, по которым расшифровка не нужна.
- По договорам – при выборе этой опции помимо расшифровки движений по контрагентам, осуществляется расшифровка по договорам с каждым контрагентом. Данная опция полезна, в случае, если с одним контрагентом заключено несколько однотипных договоров, и имеется необходимость анализировать каждый договор.
- Отбирать до уровня – данная опция служит для сворачивания группировок в справочнике «Движения денежных средств». Например, в справочнике у вас имеются несколько групп первого уровня, в каждой группе некоторое количество подгрупп и элементов, в каждой подгруппе могут быть свои подгруппы и элементы и т.д. В отчёт необходимо вывести только группы и элементы, находящиеся на первом (первом-втором, первом-втором-третьем и т.п.) уровне иерархии. Установив соответствующее значение в данном реквизите, можно получить отчёт только по первым уровням справочника (до указанного). Значение реквизита 0 предназначено для установки режима отсутствия группировки по справочнику «Движение денежных средств», при этом группировка по разрезам деятельности, расшифровка по контрагентам, договорам выполняется.
- Указать, нужно ли выводить информацию о движениях в валюте, при этом, можно вывести информацию о движениях суммировано по всем валютам (часто не имеет большого значения евро или доллары) или по каждой валюте отдельно.
- Выбрать формат вывода сумм (в рублях и в валюте). Возможные значения:
- в денежных единицах;
- в тыс. денежных единиц;
- в млн. денежных единиц;
- Расшифровывать только по выбранным – указывает на то, что расшифровку необходимо производить только по контрагентам присутствующим в списке.
- Не расшифровывать по выбранным – указывает на то, что расшифровку необходимо производить только по контрагентам не присутствующим в списке. (По всем, кроме выбранных контрагентов).
- запуск в режиме конфигуратора.
- СОХРАНЕНИЕ БАЗЫ!
- меню "Конфигурация" - пункт "Открыть конфигурацию"
- в дереве конфигурации двойной клик на строке "Справочники"
- в дереве справочников двойной клик на строке "ДвиженияДенежныхСредств" (должно открытья диалоговое окно)
- Реквизит "Кол-во уровней", установить необходимое значение.
- закрыть конфигуратор, на все вопросы отвечать "Да".
- в плане счетов заводим забалансовый счёт группу ДДС, субконто1 устанавливаем "Движение денежных средств". К счёту ДДС заводим субсчета
- ДДС.1 - план движений на расчётных счетах
- ДДС.2 - план движений на валютных счетах (устанавливаем признак "валютный")
- ДДС.3 - план движений по кассе
- ДДС.4 - план движений по кассе в валюте (устанавливаем признак "валютный")
- заводим забалансовый счёт КА для учёта движений по контрагентам, субконто1 - Контрагенты, субконто2 - Договоры;
- на начало каждого планируемого периода необходимо установить начальное сальдо на счетах ДДС - оно будет равно конечному сальдо за предыдущий по соответствующим балансовым счетам (51, 52, 50.1, 50.11)
- во время составления плана ручными операциями вносим необходимые обороты по счетам ДДС (если движения по контрагентам - в корреспонденции со счетом КА)
или другие счета, используемые в вашей организации для учёта денежных средств. Основное условие, для счёта должно быть заведено субконто «Движение денежных средств»
Кроме того, в обработке предусмотрена возможность указания точности (количества знаков после запятой) вывода сумм.
2.2.Настройка прочих счетов.
Для формирования отчёта на основании
нестандартных счетов предназначена вкладка «Счета».
Добавлять счета в список, удалять счета из списка можно при помощи кнопок находящихся справа от списка.
Следует иметь в виду, что удаление отдельных счетов не снимает соответствующего флажка на вкладке «Основные параметры».
Добавлять в список можно любые (балансовые или забалансовые) счета, имеющие субконто «Движение денежных средств».
2.3.Настройка сортировки статей.
Для настройки сортировки статей в
отчёте предназначена вкладка «Сортировка». Расположение статей в
списке указывает на порядок сортировки. Установив порядок статей в списке, можно
настроить необходимый порядок вывода статей в отчёт.
Кнопка «…» предназначена для заполнения списка статьями из справочника «Движение денежных средств». При этом, если список не пуст, статьи не присутствующие в списке добавляются в конец списка.
При помощи стрелок статьи двигаются вверх и вниз. Двойные стрелки двигают статьи в начало или конец списка.
2.4.Настройка списка контрагентов для расшифровки.
Для расшифровки движений по
контрагентам нужно указать, движения по каким контрагентам нужно расшифровывать
(поскольку зачастую нет необходимости в расшифровке движений по всем
контрагентам).
Для заполнения списка предназначена вкладка «Контрагенты».
Добавлять контрагентов в список, удалять контрагентов из списка можно при помощи кнопок находящихся справа от списка.
Опции «Действия с выбранными» предназначены для определения вида расшифровки:
Для расшифровки по всем контрагентам нужно выбрать вторую опцию и оставить список пустым. В случае, если указан первый вариант действий, а список пустой, обработка выдаёт сообщение, предупреждающее пользователя о неверных действиях.
Колонка «Договоры» указывает на необходимость расшифровки движений по контрагенту по договорам. Колонка имеет смысл только в случае указания списка контрагентов для расшифровки, в случае указания списка контрагентов, по которым расшифровка не производится, расшифровка по договорам производится по всем контрагентам. Изменение значения в колонке производится двойным кликом на соответствующей строке (в колонке «Договоры»).
2.5.Настройка начального сальдо.
Для анализа по отдельным разрезам
деятельности, часто необходимо правильно задать начальное сальдо по этим
разрезам.
Опция «Использовать сальдо, введённое вручную» указывает на то, что при формировании отчёт нужно использовать в качестве начального сальдо указанные значения, а не запрашивать остатки по счетам.
Начальное сальдо указывается по каждой валюте отдельно. В рублях сальдо указывается в первом реквизите.
В случае, когда эта опция отключена, в качестве начального сальдо выступают дебетовые остатки на счетах выбранных на вкладке «Счета».
2.5.Настройка отбора по субконто "Банковские счета".
Для анализа порой необходимо выводить остатки и обороты только по некоторым банковским счетам.
Опция «Использовать субконто "Банковские счета"» на вкладке "Счета" делает доступной новую вкладку "Банковские счета", на которой можно выбрать конкретный список банковских счетов.
3.Полезная информация.
3.1.Изменение количества уровней в справочнике «Движения денежных средств».
В случае если в вашей конфигурации поддерживается слишком мало уровней, зайдите в конфигуратор и установите для справочника "ДвиженияДенежныхСредств" необходимое количество уровней:
В случае, если в базе что-то поменялось, что-то не считается и вообще не так работает - можно восстановить из архива.
Помните, что при каждом обновлении конфигурации, количество уровней необходимо заново менять!
3.2.Движения по пустым субконто.
Движения по "пустым" субконто показываются в случае, если выбраны все разрезы деятельности. Обычно пустые субконто участвуют в формирующихся автоматически проводках по переоценке валюты (курсовым разницам). В расшифровке учтено это обстоятельство. Большинство прочих движений по "пустым" субконто появляются благодаря неправильным действиям пользователей (не заполнены необходимые реквизиты в документах или проводках), настоятельно рекомендую заполнять необходимую аналитику везде, где это возможно.
3.3.Организация планирования движения денежных средств.
План движения денежных средств можно хранить в системе 1С следующим образом:
и т.п. можно завести суб-субсчета (ДДС.3.1 - касса организации, ДДС.3.2 - операционная касса)
Дата операции зависит от периодичности плана. Обычно планируемый период - месяц, и планируется он понедельно, следовательно, необходимо сделать как минимум четыре ручных операции (в начало каждой недели).
Формируя с помощью данной обработки отчёт по забалансовым счетам ДДС можно получить план движения денежных средств аналогичной формы, что и отчёт о факте.
Зернятко Александр Владимирович (azernot)
azernot@mail.ru
http://azernot.narod.ru
ICQ 282-485-873
Copyright 2005. ©